8月券商金股组合陆续发布：多家券商组合出现大换仓！
8月券商金股组合陆续发布：多家券商组合出现大换仓！上半年“两大主线”遇冷，顺周期行业首席“出镜率”回升
今日是7月的最后交易日，截至目前，不少券商陆续发布了8月金股。据每经记者观察，多家券商8月金股组合出现了大换仓，部分券商8月金股组合与7月组合的重合度为0。
值得一提的是，就在一个多月前的中期策略会上，“数字经济”和“中特估”两大主线仍然是各大券商研究所眼中的“香饽饽”。不过随着近期市场的实际反馈不佳，“两大主线”在券商最新策略中的地位已逐渐被“顺周期”取代。
(资料图片仅供参考)
从昨天至今天各券商举办的8月投资展望路演来看，之前“出镜率”不高的周期行业首席们又开始重新活跃起来。
金股仓位向白酒、金融、房地产切换
今天是7月的最后一个交易日。截至目前，已经有不少券商发布了今年8月的金股组合。
从以往来看，券商的金股组合往往是近期市场热点的折射。例如，6月份的券商金股中，“中特估”的含量一度较高。在7月各券商的金股组合中，上半年的两大主题“中特估”、TMT仍然有较大的权重。
据记者观察，各券商选取8月金股组合的思路较此前有所转变。从陆续发布的8月券商金股组合来看，多家券商8月金股组合出现了大换仓，例如8月国信证券、中泰证券等券商的金股组合与7月组合的重合度只有10%左右，与此同时，国联证券、安信证券等券商的8月金股组合与7月组合的重合度甚至为0。
而从这些出现“大换仓”的券商金股组合来看，不少券商将8月组合向顺周期的白酒、房地产产业链、大金融倾斜。例如8月国联证券的金股组合中新增了2只白酒股、1只券商股；8月安信证券的金股组合中新增了1只白酒股、1只保险股。
一些换仓幅度不这么大的券商金股组合在8月对顺周期概念也有所倾向。例如银河证券金股组合8月新增了1只白酒股和1只和资本市场关联度较大的金融IT股。
据Choice统计，截至发稿，推荐券商不少于2家的8月金股有中信证券、欧派家居等。
券商热议“顺周期”，“两大主线”被冷落
今年上半年，以“中特估”为代表的低估值修复、特色资产重估，以及AI、数字经济为代表的TMT行情无疑是市场的关键胜负手。
就在一个多月前的中期策略会上，多家大型券商纷纷表示，“数字经济”和“中特估”将继续成为下半年的重要主线方向。
不过最近随着金融、地产等板块的异军突起，“数字经济”、“中特估”的热度相对下降，各券商也开始“见风使舵”。
在各大券商最近发布的8月策略展望中，上述“两大主线”已逐渐被淡化，金融、地产、顺周期等“阻力小”的方向成为策略展望中的热词。
例如，中泰证券策略团队最新指出，就8月而言，当前相对积极的政策基调，叠加中美关系延续缓和，把握市场短期反弹机会，提高超跌顺周期的布局机会。而中信建投策略团队7月30日发布的策略周报的标题直截了当的指出《进攻，把握顺周期行情》。
