世界微资讯！[快讯]中银证券安汇三年定期开放债券公布第一季报
中财网 2023-04-20 12:40:37
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CFi.CN讯：中银证券安汇三年定期开放债券 （基金代码：009799）公布 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年1月1日-2023年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 67,188,014.77 |
| 2.本期利润 | 67,188,014.77 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0084 |
| 4.期末基金资产净值 | 8,020,779,648.93 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0038 |
